證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2017—039
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重要內容提示：
? l 投資標的名稱：浙江東方軍民融合暨高新技術產業股權投資基金（暫定名）
l 投資金額：公司擬出資3億元
l 本次交易未構成關聯交易
一、本次投資概述
2017年6月29日，經公司七屆董事會第四十次會議審議通過，公司擬出資3億元作為LP投資人發起設立“浙江東方軍民融合暨高新技術產業股權投資基金”（暫定名，以下簡稱“軍民融合基金”），該基金總規模約6億元，存續期為投資期3年、退出期2年，經合伙人大會同意可延期不超過2年。軍民融合基金將主要投向符合軍民融合國家戰略，市場空間大、發展前景好的軍工項目；同時適當配置符合國家產業政策的先進制造業、TMT、高新技術及高成長的優質企業。
本次投資未構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、軍民融合基金的基本情況
1、基金管理人的基本情況
軍民融合基金的管理人為杭州東方嘉富資產管理有限公司（以下簡稱“東方嘉富”），東方嘉富是公司全資子公司浙江東方集團產融投資有限公司（以下簡稱“東方產融”）作為主要發起人成立的一家專業化管理、市場化運作的資產管理公司，東方產融持有東方嘉富49%股權，為東方嘉富第一大股東。
2、本次軍民融合基金的有關情況
1）基金名稱：浙江東方軍民融合暨高新技術產業股權投資基金（暫定名）。
2）存續期：投資期3年，退出期2年，經合伙人大會同意可延期不超過2年。
3）基金規模：約6億元人民幣，其中公司擬出資3億元。
4）基金投資原則：分散投資，綜合產業導向、行業細分、投資期限、風險高低等因素形成投資組合。
5）基金投資范圍：投資標的主要在符合軍民融合國家戰略，市場空間大、發展前景好的軍工項目內甄選；同時適當配置符合國家產業政策的先進制造業、TMT、高新技術及高成長的優質企業。
6）基金投資形式：新三板市場定增、PE投資、并購投資、上市公司再融資等；閑置資金可用于銀行理財產品投資及其他法律法規允許的方式投資。
7）基金費用：在基金合伙協議約定的三年投資期內，基金的有限合伙人按其承諾認繳出資額的2%/年支付管理費，基金兩年退出期內按基金尚未退出投資項目的剩余投資成本的2%/年支付管理費，延長期不收取管理費。
8）收益分配：在基金年化收益率達到8%的前提下，投資收益中80%由全體出資人按實際出資比例分配，20%分配給基金管理人；在未達到8%時，則投資收益全部由全體出資人按實際出資比例分配。
9）退出方式：國內和海外IPO、新三板掛牌、股權轉讓、股份回購（包括大股東回購、被投資企業回購等）、兼并收購等，并選擇適當的時機退出，為合伙人實現良好的投資回報。
三、 本次投資對上市公司的影響
本次投資暨軍民融合基金的設立，符合國家層面、省政府層面對于大力發展軍民融合的政策訴求，也符合公司打造以“大資管”為核心、最具特色的國有上市金控平臺的戰略規劃，有利于公司充分把握資本市場的風口，獲取更優質的投資項目，實現公司資管板塊擴張、金控資源布局的戰略要求，也有助于公司在提升盈利水平的同時，提升公司在資本市場上樹立“浙江東方”專業、優秀投資機構的市場形象和品牌影響力，符合公司和全體股東的利益。
四、本次投資的風險分析及對策
（一）可能存在的風險
本次投資可能會面臨國家引導力度減弱、資本市場不景氣、國際局勢趨緩等宏觀政策變動風險，軍工行業招投標等管理運營風險，基金投向的決策風險，短期內基金項目退出所面臨較大流動性壓力等風險。
（二）風險應對措施
本次投資所設軍民融合基金將建立嚴格完善的項目甄選原則，嚴格從研發能力、團隊成員結構和市場等多方面綜合分析，確保預投項目的市場競爭能力，并積極參與已投項目的市場化運作，優化其運營模式。公司還將與基金管理人充分溝通，通過投資決策委員會提高公司在標的篩選、投后管理等關鍵環節的參與度。若在項目投資決策及投后管理過程中發現問題，將及時與基金管理人溝通并協商解決，及時控制并有效規避相關風險。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年6月30日
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