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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2016—034

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年2月5日收到中國證券監督管理委員會浙江監管局（以下簡稱“浙江證監局”）[2016]4號《關于對浙江東方集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》（以下簡稱“《決定書》”），公司高度重視，依照規定于2016年2月6日在上海證券交易所網站和《上海證券報》上對《決定書》進行了全文公告；同時就相關問題向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“國貿集團”）作了專題報告。對于《決定書》中所指出的問題，公司立即召開整改會議，對照相關法律、法規以及《公司章程》等內部規章制度的規定和要求，結合公司的實際情況，逐項進行了認真、深入的核查分析，制定了切實的整改措施，落實了責任人和整改時限，目前各項工作都已得到相應落實，形成了《關于浙江證監局行政監管措施決定書相關問題的整改報告》，該整改報告已于2016年4月22日經公司七屆董事會第十七次會議、七屆監事會第九次會議審議通過。整改報告內容主要如下：   

一、《決定書》指出：你公司本部及子公司通過偽造虛假采購合同、銷售合同等單據并以現金流配合支持，虛構對張家港保稅物流園區浩陽國際貿易有限公司的采購及索日新能源股份有限公司的銷售，導致你公司2013年、2014年年報存在虛假信息披露。其中：

（一）2013年虛增收入和成本分別為2,866.58萬元和2,783.17萬元。其中，子公司浙江東方集團浩業貿易有限公司（以下簡稱“東方浩業”）虛增收入和成本分別為1,281.96萬元和 1,244.71萬元；子公司浙江東方集團供應鏈管理有限公司（以下簡稱“供應鏈”）虛增收入和成本分別為1,584.62萬元和1,538.46萬元。

（二）2014年虛增收入和成本分別為18,220.36萬元和 17,659.64萬元。其中，公司本部虛增收入和成本分別為714.70萬元和693.88 萬元；東方浩業虛增收入和成本分別為6,965.92 萬元和6,763.02萬元；供應鏈虛增收入和成本分別為6,263.59萬元和6,051.28萬元；子公司杭州舒博特新材料科技有限公司虛增收入和成本分別為4,276.15萬元和4,151.45萬元。

整改措施：根據《決定書》的意見，公司對2013年、2014年財務報告進行了追溯調整。公司采用追溯重述法進行會計差錯更正，調整 2013年度、2014年度財務報表相關數據。其中：2013年度合并財務報表調減應收賬款13,499,065.13元，調增其他應收款13,499,065.13元，調減營業收入28,665,778.92元，調減營業成本27,831,704.29元，調減財務費用834,074.63元；2014年度合并財務報表調減應收賬款105,982,726.94元，調增其他應收款105,982,726.94元，調減營業收入182,203,593.59元，調減營業成本176,596,384.29元，調減財務費用5,607,209.30元。本次調整影響期初資產總額、負債總額、所有者權益均為0.00元，其中影響上年期初未分配利潤0.00元，期初未分配利潤0.00元。該調整事項經公司七屆董事會第十六次會議、七屆監事會第八次會議審議通過，詳細情況請見公司3月15日發布的《關于重大會計差錯事項更正及追溯調整前期財務報告的公告》。

公司將進一步組織開展對《合同法》等法律法規的學習教育，提高規范經營意識，強化財務、業務、內控等制度建設及執行，全面梳理現有的業務，修改完善審批制度，切實推進內控制度落實到位，提高信息披露的質量，防止再次發生類似行為。

整改責任人：公司董事長、資產財務部經理、合規風控部經理

整改時間：  已完成，公司將長期嚴格落實

二、《決定書》指出：按照關聯方浙江國貿新能源投資股份有限公司（以下簡稱“國貿新能源”）各股東的實際借款總額和出資比例，你公司在2013年底、2014年底和2015年10月底向國貿新能源提供的配套資金應為9487.84萬元、12462.18萬元和8463.00萬元，但近三年你公司實際向國貿新能源提供的配套資金分別為14000萬元、14000萬元和9540萬元，導致你公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司及其子公司浙江省國興進出口有限公司在2013年底、2014年底、2015年10月底分別占用上市公司資金4512.16萬元、1537.82萬元和1077.00萬元，你公司未及時披露上述關聯方非經營性資金占用情形。

整改措施：根據《決定書》的意見，公司及時將該事項報告給控股股東國貿集團，同時與浙江省國興進出口有限公司（以下簡稱“國興公司”）多次交涉，說明該事項的重要性,敦促國興公司歸還與浙江國貿新能源有限公司（以下簡稱“國貿新能源”）往來借款。國貿新能源于2015年6-12月期間分次進行了還款, 合計收回5012萬元。公司對國貿新能源提供的關聯往來資料，積極推動并協助公司控股股東國貿集團對上述情況進行了核實，查閱了國貿新能源的財務系統和財務資料，包括科目余額表、國貿新能源與各股東的往來明細帳、銀行存款明細帳、原始憑證、銀行對帳單、銀行征信信息等，截至2016年3月8日，國貿新能源各股東方提供的配套資金余額合計為25680萬元，其中公司提供的配套資金為8988萬元，與公司35%的持股比例相符。有關報告期內資金被占用情況及清欠進展情況我司已在2015年年度報告中進行了披露。

此外，公司已提議國貿新能源修改公司章程，要求國貿新能源與其控股股東等關聯方之間的關聯交易做出更嚴格的規定，從制度上防止國貿新能源再次發生資金被占用情形。公司將會同國貿集團密切關注和跟蹤新能源與關聯方資金往來情況，嚴格督促執行關聯交易管理制度，防止關聯方資金占用情形再次發生。

整改責任人：公司紀委書記兼委派國貿新能源的股權代表、國貿集團財務部總經理、國興公司兼國貿新能源董事長

整改時間： 已完成 ，公司及國貿集團將長期嚴格落實

三、《決定書》指出：你公司自2013年4月起向關聯方國貿新能源提供14000萬元借款并多次展期，你公司未及時披露相關情況。

整改措施：公司向關聯方國貿新能源提供了兩批配套資金合計14000萬元，具體展期情況如下：

公司對國貿新能源的經營現狀進行了評估和研究,認為對國貿新能源的配套資金借款已存在一定風險，決定不再展期。通過前期種種努力，目前已將配套資金借款從14000萬元降至8988萬元，公司后續將一如既往地催討債權,維護公司利益，并提請控股股東國貿集團加強協調。同時,基于謹慎性原則,對剩余的股東配套資金8988萬元的按一定比例計提專項壞帳準備并在年報時予以了披露。公司將組織相關部門認真學習《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規，完善公司《信息披露制度》等內部管理制度，進一步提高信息披露工作的質量，杜絕類似情況的發生。

整改責任人：公司董事會秘書

整改時間：已完成， 公司將長期嚴格落實

上述事項的各相關責任人公司前任董事長高康、前任副董事長兼總裁何衛紅已經調離并受到相應組織降職處理；公司前任董事嚴煒爾、前任董事會秘書兼財務總監王俊也受到組織降職處理；同時，上述四人均受到相應黨紀處分及經濟處罰。

公司及相關當事人誠懇地向全體投資者致歉，公司及公司董事、監事、高級管理人員將深刻反思相關問題形成的原因，引以為戒，牢牢樹立依法依規經營意識。嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規的要求，規范運作；加強業務、投資管理，完善各項制度，強化內部控制；真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。公司將把本次整改視為促進公司規范運作的良機，吸取教訓，提高認識，切實將整改措施落實到位，并積極配合浙江證監局對整改落實情況的檢查、監督。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年4月23日