浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的公告 [2015/04/03]
證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2015—009
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用臨時閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要事項(xiàng)提示
● 委托理財金額：最高不高于人民幣5億元
● 委托理財投資類型：銀行短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品
● 委托理財資金來源：公司日常臨時閑置自有資金
一、委托理財概況
為提高公司資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，經(jīng)公司七屆董事會第六次審議通過，公司決定在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下，運(yùn)用臨時閑置自有資金進(jìn)行短期理財產(chǎn)品投資。具體情況如下：
1、委托理財種類：公司購買的理財產(chǎn)品為短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品，同時擬開展的國債逆回購業(yè)務(wù)，主要為：1）“中銀日積月累——日計劃”和類似于“中銀日積月累——日計劃”的產(chǎn)品，該類產(chǎn)品具有類似于活期存款的流動性、而又高于活期存款收益的特點(diǎn)，每個銀行工作日均可申購、贖回，申購贖回實(shí)時到帳，實(shí)際系銀行提高客戶活期存款的利息的變通措施；2）國債逆回購產(chǎn)品，該產(chǎn)品具有無風(fēng)險，流動性強(qiáng)及收益率波動大的特點(diǎn)，在合適的時機(jī)購買有利于提高公司短期理財?shù)氖找婺芰Γ?）其他短期理財產(chǎn)品。。
2、委托理財資金額度：理財資金額度不高于5億元人民幣（包含上一年未到期金額），額度使用期限為一年，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。
3、委托理財資金來源：資金來源為公司日常臨時閑置自有資金。
4、本委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
5、具體購買理財產(chǎn)品時，公司總部依照公司制度組織實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書；公司下屬子公司作為獨(dú)立法人依照其相應(yīng)制度實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書。
二、委托理財對公司的影響
在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)等資金需求的前提下，公司將日常暫時閑置的部分自有資金用于購買風(fēng)險低、流動性好的短期理財產(chǎn)品，以及開展國債逆回購業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。本次理財不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。
三、風(fēng)險控制分析
公司購買的理財產(chǎn)品僅限于銀行短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品以及國債逆回購產(chǎn)品，原則上能保證資金本金安全，但投資收益受市場波動影響存在不確定性。公司相關(guān)部門將對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，在理財期間將與銀行保持密切的聯(lián)系與溝通，跟蹤理財產(chǎn)品的最新動態(tài)，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將及時采取一定措施，最大限度控制投資風(fēng)險，確保公司資金安全，并實(shí)現(xiàn)收益最大化。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事在審議相關(guān)議案后，發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)等資金需求的前提下，公司利用日常暫時閑置的部分自有資金購買風(fēng)險低、流動性好的短期理財產(chǎn)品并開展國債逆回購業(yè)務(wù)，能提高資金使用效率，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用。公司董事會審議該事項(xiàng)的程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)。
五、備查文件目錄
1、公司七屆董事會第六次會議決議
2、獨(dú)立董事意見
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年4月3日
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